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股灾过后,大股东纷抛出增持计划护盘,首例大股东增持被强平

2016-01-19 来源:  作者: 金菡凌夏
摘要:股灾过后,大股东纷抛出增持计划护盘,首例大股东增持被强平

 

股灾过后,大股东纷抛出增持计划护盘,首例大股东增持被强平


A股下挫引发股权质押危机后,上市公司大股东通过杠杆资金的增持股份,已经出现了首个被强平的案例。

慧球科技遭遇强平

1月18日,慧球科技晚间公告称,公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平于2015年12月通过德邦慧金1号增持的公司股票841.52万股(占公司总股本的2.13%)低于平仓线,德邦创新接到优先级份额委托人上海浦东发展银行上海分行通知,已提前结束德邦慧金1号资管计划,并根据资产管理合同约定将顾国平持有的全部该计划份额净值清零,顾国平在该计划项下的所有财产权益全部归上海浦东发展银行上海分行所有。

2015年12月1日,德邦慧金1号以21.44元/股和25.45元/股的方式分别买入慧球科技500万股和341.52万股。合同约定的预警线为0.93,补仓线为0.91,平仓线为0.88。

2015年12月1日以来,慧球科技股价跌幅已高达26.28%,截至1月18日报17.56元/股。

德邦创新已于1月18日卖出了50万股,交易均价17.551元/股。

慧球科技表示,截至目前,顾国平的一致行动人和熙2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号、华安汇增3号等资管计划暂未触及平仓线,但若公司股票价格继续下跌,则不排除被动平仓的风险。届时顾国平将采取积极措施,尽力筹措资金进行补仓,以保证其持有公司股权的稳定性。

随着2016年开年以来A股展开新一轮大幅调整,沪指较2015年12月最高收盘价跌超20%,上市公司大股东增持的股份出现大面积亏损,部分通过杠杆资金增持的股份甚至已经出现强平风险。


金洲管道触及止损线

同样是在1月18日,金洲管道以拟披露重大事项为由临时停牌,理由是是因第一大股东金洲集团,通过资管计划增持的公司股票,目前已经达到止损线。

大股东增持金洲管道累计动用资金超过2.9亿元。根据金洲管道停牌前的价格计算,金洲集团增持已经亏损1.1亿元,需要至少补仓7000万元,才能使增持资管计划净值回到预警线以上。

目前金洲管道在公告中称,金洲集团将采取积极措施,筹措资金进行补仓,使产品单位净值不低于预警线。就此看来金洲管道还不至于像慧球科技一样遭遇强平。

不过一天接连出现两起的大股东增持股份平仓事件,与此前市场关心的A股市场股权质押风险颇为类似。两者都会在股价出现大幅下跌之际面临被强行平仓的风险。

上文提到的金洲集团,除了增持部分,金洲集团还将所持部分股权用于质押。据金洲管道此前披露,2015年6月19日,金洲集团将该公司2175万股,质押给农业银行湖州分行,当时其股价在16元左右。目前,金洲管道11.7元的股价已远低于质押时的价格。

根据《第一财经日报》的采访深圳某股份制银行人士称,上市公司股权质押率一般在3~5折,优质蓝筹股质押率相对较高,如果按4折的质押率计算,金洲管道质押价格约在6.4元,目前尚在安全线之上。

证监会在1月15日表示,目前股权质押业务风险整体可控。

证监会表示截至1月14日,场内股票质押业务低于平仓线的融资余额为41亿元,占整体规模的0.6%,多数借款人通过追加担保物等措施消除了 平仓风险,目前整体履约保证比例为280%。尚未出现大股东因股票质押回购业务而平仓的情况。

大股东增持方面,官方尚未对此表过态。但根据同花顺统计数据,在2015年7月1日到12月15日,A股上市公司获大股东增持的市值合计超过3000亿元。随着A股再次走弱,去年12月下旬以来,又有大量上市公司股东宣布增持,当月共有超过350家上市公司获得大股东增持。

这主要由于2015年A股暴跌后,股灾过后,大股东纷纷抛出增持计划护盘,其中,不少借道资管计划,杠杆危机就此埋下。

有分析指出,由于大股东增持时,部分上市公司股价处于相对高位,目前增持的上市公司股东,已经面临跌破成本价被套的尴尬。

《第一财经日报》援引业内人士介绍,上市大股东增持,虽然以资管计划进行,但资金主要来自于银行,而有些用于上市公司大股东增持的资管计划,杠杆率要高于股权质押,上述情形已为银行资金安全带来了一定压力。



       在历经了无数次割肉、将筹码扔在地板上、人称“倒在黎明前”的股民,大多数曾表示,“非常受伤,再也不炒股了!”然而当停牌许久的股又重开盘的时候,曾经那些从跌停到涨停惊天逆转都已经不在是问题,大多数人便开始心心念念的又难以抑制自己的冲动,“可以抄底了吧?”看到复牌的股票飙纷纷涨停,于是再也忍不住,直接满仓杀入,理由就是“得赶快把割肉的损失赚回来!”如此循环往复,尝尽苦果。

       有一种涨叫看别人涨,有一种跌叫进去就跌,有一种行情叫满仓踏空,有一种经历叫牛市被套,有一个故事叫没买涨不停,有一个事实叫买进停了涨。别人买的、自己刚卖的、看好想买没买的、要买没买上的,这都是最好的行情,却成为最大的遗憾。2015是千股跌停、千股涨跌、千股停牌的年代,要懂得感谢这样的经历,2016第一天股市触动熔断机构,大盘提前“下班”。恐慌的背后往往藏着机遇,刷完朋友圈自嘲之后,别忘了给未来画个道、布个局。2016全球股市“开门黑”,映射出了大宗商品的受宠:大盘暴跌7.32%再次触发二次熔断停止交易,原油暴跌历史新低191,只可惜A股不能做空,同样的下跌,不同的结果,股民哭了,原油笑了。

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行情剖析——

从新华油四小时图来看,油价运行于布林带中下轨附近,目前油价处于震荡修复的阶段,上方的压力位置目前在199.5一线,下方支撑在192.5一线,均线系统来看,5日均线上穿10日均线,形成死叉,所以油价短期有反弹需求,目前还在区间震荡,金菡建议投资者应该高沽低渣!

油市观点——

原油的市场还没有跌到低位,对于短线而言金菡认为可能来一波涨势。


原油操作建议——

1、上方200-202空单进场,目标197-195,损204;


2、下方192-194多单进,目标199-202,损188;

金菡寄语】:

人生其实是金融市场的永恒,如果你想在市场上获利成功,必须控制自己“贪婪”和“恐惧”的本性,其实往往发现,在单边的行情当中,没要必要去羡慕谁抓住了最高、最低点,而真正决定成败的是谁在市场发生拐点或者趋势发性变化之后,及时的调整了思路,这才是区别一波交易成败的关键所在!


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